Treasury Management System

Fonctionnalités principales de CashValue TMS

• Règles de rapprochement configurables pour une gestion précise des transactions
• Reporting de liquidité multi-devises, multi-critères et multi-affichages
• Gestion complète des emprunts et des placements
• Administration des comptes courants et refinancement
• Cash pooling automatique pour centraliser et optimiser la trésorerie

1. Le cash pooling automatique des comptes bancaires
2. La création, planification et exécution de sessions de netting
3. La gestion multi-devises pour les groupes internationaux
4. Le module comptable intégré
5. Le suivi et l'analyse des frais bancaires

• Intégration d'intelligence artificielle pour les prévisions de trésorerie
• Connectivité étendue aux plateformes bancaires internationales
• Tableaux de bord personnalisables avec analyse prédictive