Treasury and Working Capital Management

4.4

SAP propose Treasury and Working Capital Management, une solution avancée de gestion de trésorerie d'entreprise intégrée à la plateforme SAP S/4HANA Finance. Ce logiciel spécialisé dans la gestion financière et trésorerie offre aux organisations une vision complète et en temps réel de leurs flux de trésorerie. La gestion de trésorerie est essentielle pour optimiser les liquidités et minimiser les risques financiers. Les fonctionnalités phares incluent la gestion intégrée des liquidités, les communications bancaires, la gestion des investissements et dettes, ainsi que des prévisions financières précises. Ce logiciel cible principalement les ETI et grandes entreprises ayant des besoins complexes en matière de gestion de trésorerie et de capitaux.

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Secteurs d'activité

Commerce et Négoce

15 %

Services

20 %

Industrie

25 %

Finance/Banque

40 %

Cibles client

Petites et Moyennes Entreprises (PME)

15%

Moyennes et Grandes Entreprises (MGE)

40%

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

45%

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A propos

Fonctionnalités complètes de Treasury and Working Capital Management

Treasury and Working Capital Management de SAP offre un ensemble complet de fonctionnalités pour optimiser la gestion de trésorerie :

Gestion de la liquidité et de la trésorerie - Analyse en temps réel des positions de trésorerie avec regroupement centralisé des soldes bancaires
Communications bancaires sécurisées - Interface standardisée avec les institutions financières pour les paiements et relevés
Gestion des investissements et dettes - Suivi et analyse de tous les instruments financiers dans un référentiel unique
Prévisions de trésorerie avancées - Modélisation et simulation de scénarios financiers
Gestion des risques financiers - Évaluation et couverture des risques de change, de taux et de crédit

Les prochaines évolutions attendues incluent l'intégration de l'intelligence artificielle pour des prévisions plus précises, l'automatisation accrue des processus de rapprochement, et des tableaux de bord analytiques encore plus performants grâce à la technologie in-memory de S/4HANA.

Atouts majeurs

Analyse de trésorerie en temps réelGestion intégrée des flux financiersPrévisions avancées de liquiditéCompatible S/4HANA Finance

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